染雾学校出纳员的岗位职责 篇一
学校出纳员是学校财务管理工作中非常重要的一环，他们负责处理学校的日常财务活动和资金流动。在这个职位上，出纳员需要具备一系列的技能和责任，以确保学校的财务运作顺利进行。
首先，学校出纳员需要负责学校的日常收支管理。他们需要准确记录学校的各项收入和支出，并及时进行账务核对和对账工作。出纳员需要保持准确的账目记录，以便学校能够及时了解财务状况，并做出相应的决策。
其次，学校出纳员需要处理学校的资金流动。他们需要及时、准确地处理学校的各项资金支付和收取工作。出纳员需要严格按照学校的财务管理规定和流程进行操作，确保资金的安全和合规性。
另外，学校出纳员还需要参与学校的财务报表的编制和审核工作。他们需要负责准备学校的月度、季度和年度财务报表，并及时将其提交给上级部门和相关人员。出纳员需要对报表的准确性和完整性负责，并及时发现和解决财务问题。
此外，学校出纳员还需要与其他部门和单位进行沟通和协调。他们需要与学校的财务部门、采购部门等进行密切合作，确保各项财务活动的顺利进行。出纳员还需要与银行、供应商等外部单位进行联系，处理与资金流动有关的事务。
最后，学校出纳员还需要做好相关的档案和资料管理工作。他们需要妥善保存学校的财务档案和资料，并及时进行归档和整理工作。出纳员需要确保档案和资料的完整性和安全性，以便学校能够及时查阅和使用。
总之，学校出纳员的岗位职责非常重要和繁琐。他们需要具备准确、细致和责任心强的工作态度，以保证学校财务活动的正常运作。出纳员的工作不仅需要专业的财务知识和技能，还需要良好的沟通和协调能力，以便与各方面进行有效的合作。只有这样，学校的财务管理才能更加规范和高效。
学校出纳员的岗位职责 篇二
学校出纳员是学校财务管理中重要的一环，他们承担着各种重要的职责，以确保学校的财务运作顺利进行。
首先，学校出纳员需要负责学校的资金管理和流动。他们需要按照学校的财务管理规定和流程，处理学校的日常收支事务。出纳员需要准确记录学校的各项收入和支出，并及时进行账务核对和对账工作。他们需要确保学校的资金流动安全和合规，以防止出现财务风险和损失。
其次，学校出纳员需要参与学校的预算和费用控制工作。他们需要根据学校的经费预算和支出计划，及时进行各项费用的支付和核销工作。出纳员需要密切关注学校的财务状况，合理安排和控制各项费用，以确保学校的财务稳定和可持续发展。
另外，学校出纳员还需要参与学校的财务报表的编制和审核工作。他们需要负责准备学校的月度、季度和年度财务报表，并及时将其提交给上级部门和相关人员。出纳员需要对报表的准确性和完整性负责，并及时发现和解决财务问题。他们还需要了解财务分析和指标，以便为学校的财务决策提供支持和建议。
此外，学校出纳员还需要与其他部门和单位进行沟通和协调。他们需要与学校的财务部门、采购部门等进行密切合作，确保各项财务活动的顺利进行。出纳员还需要与银行、供应商等外部单位进行联系，处理与资金流动有关的事务。他们需要保持良好的沟通和协调能力，以便与各方面进行有效的合作。
最后，学校出纳员还需要做好相关的档案和资料管理工作。他们需要妥善保存学校的财务档案和资料，并及时进行归档和整理工作。出纳员需要确保档案和资料的完整性和安全性，以便学校能够及时查阅和使用。
总之，学校出纳员的岗位职责非常重要和繁琐。他们需要具备准确、细致和责任心强的工作态度，以保证学校财务活动的正常运作。出纳员的工作需要专业的财务知识和技能，以及良好的沟通和协调能力。只有这样，学校的财务管理才能更加规范和高效。
学校出纳员的岗位职责 篇三
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的.收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
学校出纳员的岗位职责 篇四
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日
清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责
1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。
6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
学校出纳员的岗位职责 篇五
1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4.认真做好学校收费组织工作。
5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
学校出纳员的岗位职责 篇六
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
