染雾集团出纳岗位职责 篇一
随着公司规模的扩大和经营范围的增加，集团出纳岗位的重要性也日益凸显。作为公司财务管理的一个重要环节，集团出纳在公司经营活动中发挥着关键的作用。本文将从以下几个方面介绍集团出纳的职责。
首先，集团出纳负责现金管理。这是集团出纳的最基本职责之一。集团出纳需要负责公司现金流的管理，包括现金收付、资金调配和现金预测等工作。他需要确保公司的资金充足，同时合理安排资金的使用，以支持公司的日常经营活动。
其次，集团出纳需要进行银行结算。随着公司规模的扩大，业务范围的增加，公司与银行之间的结算工作变得更加繁琐复杂。集团出纳需要与银行保持良好的合作关系，及时处理各类银行业务，如资金划拨、票据承兑和贷款等，确保公司的资金流动正常。
另外，集团出纳还需要负责公司的财务报表编制和分析。作为公司财务管理的重要一环，集团出纳需要准确地编制财务报表，并及时向上级领导和相关部门进行报告。同时，他还需要对财务报表进行分析，发现存在的问题和风险，并提出相应的解决方案，以确保公司的财务状况良好。
此外，集团出纳还需要参与公司的预算编制和控制。他需要根据公司的经营计划和目标，制定合理的预算，并定期进行预算执行的监控和分析。他需要及时发现预算偏差和成本超支的情况，并采取相应的措施进行调整和控制，以保证公司的财务目标的实现。
最后，集团出纳还需要负责公司的税务管理。他需要了解国家税收政策和法规，确保公司的税务合规。他需要及时申报和缴纳各类税款，并与税务机关保持良好的合作关系，及时解决税务问题。
综上所述，集团出纳在公司财务管理中扮演着重要的角色。他需要负责现金管理、银行结算、财务报表编制和分析、预算编制和控制，以及税务管理等工作。只有充分发挥出纳的职责，才能保证公司的财务活动的正常运转，为公司的发展提供有力的支持。
（618字）
集团出纳岗位职责 篇二
集团出纳岗位是公司财务管理中的一个重要职位，他的职责涵盖了公司现金管理、资金调配、银行结算、财务报表编制和分析、预算编制和控制，以及税务管理等方面。本文将从以下几个方面详细介绍集团出纳的职责。
首先，集团出纳需要负责公司现金管理。他需要根据公司的资金需求和现金流情况，合理安排现金的收付，确保公司的日常经营活动顺利进行。他需要及时核对收款和付款的凭证，确保现金的安全和准确性。
其次，集团出纳需要进行资金调配。他需要根据公司的资金需求，合理安排资金的使用。他需要与公司的其他部门保持良好的沟通和协调，及时提供资金支持，确保公司各项业务的正常运营。
另外，集团出纳还需要进行银行结算工作。他需要与银行保持良好的合作关系，及时处理各类银行业务，如资金划拨、票据承兑和贷款等，确保公司的资金流动正常。他需要及时核对银行账户余额，确保账户的准确性。
此外，集团出纳还需要负责公司的财务报表编制和分析。他需要准确地编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。他需要及时向上级领导和相关部门进行报告，并对财务报表进行分析，发现存在的问题和风险，并提出相应的解决方案。
另外，集团出纳还需要参与公司的预算编制和控制。他需要根据公司的经营计划和目标，制定合理的预算，并定期进行预算执行的监控和分析。他需要及时发现预算偏差和成本超支的情况，并采取相应的措施进行调整和控制，以保证公司的财务目标的实现。
最后，集团出纳还需要负责公司的税务管理。他需要了解国家税收政策和法规，确保公司的税务合规。他需要及时申报和缴纳各类税款，并与税务机关保持良好的合作关系，及时解决税务问题。
综上所述，集团出纳的职责涵盖了现金管理、资金调配、银行结算、财务报表编制和分析、预算编制和控制，以及税务管理等方面。只有充分发挥出纳的职责，才能保证公司的财务活动的正常运转，为公司的发展提供有力的支持。
（628字）
集团出纳岗位职责 篇三
集团出纳岗位职责
出纳岗位职责最主要是在做什么呢？和小编一起来看看下文 ，欢迎借鉴！
篇一：财务出纳岗位职责
一、基本职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
篇二：出纳岗位职责说明书
工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资核算。
3、办公室和领导交办其他工作。
4、对所接触公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
