染雾建筑企业出纳岗位职责说明书 篇一
建筑企业出纳岗位职责说明书
一、岗位概述
建筑企业出纳是负责公司日常财务收支管理的重要岗位。出纳需要负责现金管理、银行账务处理、财务报表编制等工作，确保公司财务运作的正常和有序。
二、岗位职责
1. 现金管理
出纳需要准确管理公司的现金流。具体职责包括：
- 按照公司规定的程序和流程，接收和支付现金；
- 维护现金账户的日常收支记录；
- 监督现金的安全存放，确保资金的安全性；
- 定期进行现金盘点和对账，确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行账务处理
出纳需要处理公司的银行账务，确保资金的准确流转。具体职责包括：
- 负责公司银行账户的开设、销户和变更等手续；
- 处理日常的银行存取款等业务；
- 负责银行对账工作，及时核对银行账户余额与公司财务系统的一致性；
- 跟进银行手续费的支付和相关费用的报销。
3. 财务报表编制
出纳需要协助财务部门编制公司的财务报表，为公司的经营决策提供准确的财务数据。具体职责包括：
- 按照公司的财务制度和相关法规，及时、准确地录入和汇总财务数据；
- 协助财务部门编制月度、季度和年度财务报表；
- 提供相关财务数据和报表给管理层和审计人员，协助完成年度审计工作。
4. 税务管理
出纳需要按照相关法规和公司规定，负责公司的税务管理工作。具体职责包括：
- 及时、准确地申报和缴纳各项税费；
- 定期进行税务核对和对账，确保纳税的准确性和合规性；
- 跟踪税法的变化，及时调整公司的税务筹划方案。
5. 内部控制
出纳需要负责公司财务内部控制的有效运作。具体职责包括：
- 遵守和执行公司的财务制度和相关规定；
- 加强对财务流程和操作的监督和审计，确保公司资金的安全性和合规性；
- 及时发现和解决财务风险和问题。
三、任职要求
1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
2. 工作经验：具备2年以上建筑企业出纳工作经验，熟悉建筑企业财务管理流程；
3. 技能要求：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备良好的财务分析和处理能力；
4. 个人素质：具备较强的责任心和工作积极性，具备良好的沟通和团队协作能力；
5. 专业资格：持有注册会计师、注册税务师等相关资格证书者优先考虑。
以上为建筑企业出纳岗位的职责说明书，希望候选人能根据以上要求合理安排工作，承担起相应的职责，为公司的财务管理工作做出积极贡献。
建筑企业出纳岗位职责说明书 篇三
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务
，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
建筑企业出纳岗位职责说明书 篇四
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
建筑企业出纳岗位职责说明书 篇五
一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
