染雾财务部门岗位职责管理制度 篇一
随着经济的发展和企业规模的扩大，财务部门在企业中的作用越来越重要。为了确保财务工作的高效运行和合规性，制定一套科学合理的财务部门岗位职责管理制度是必要的。本文将从岗位职责的设定、责任的明确以及绩效考核等方面，探讨财务部门岗位职责管理制度的重要性。
首先，财务部门岗位职责的设定是财务部门岗位职责管理制度的核心。在制定岗位职责时，需要根据企业的实际情况和财务部门的职能，明确每个岗位的具体职责和权限。例如，财务总监需要负责整个财务部门的管理和决策；会计师需要负责核算和报表的编制；出纳需要负责资金的收付等。通过明确岗位职责，可以使每个员工清楚自己的工作职责，避免职责不清、责任不明的情况发生。
其次，财务部门岗位职责管理制度需要明确责任的归属。无论是财务部门的管理层还是一线员工，都需要明确自己在工作中的责任和义务。管理层应该对财务部门的运行负责，要求员工按照规定的流程和标准进行工作，并对工作结果负责。而员工则需要按照规定的职责和要求进行工作，确保工作的准确性和及时性。只有明确责任的归属，才能保证财务工作的顺利进行，避免责任的推诿和工作的失误。
最后，财务部门岗位职责管理制度还需要建立合理的绩效考核机制。财务工作的准确性和及时性对企业的运营和发展至关重要，因此，对财务部门员工的绩效进行评估是必要的。通过建立绩效考核机制，可以对员工的业绩进行量化评估，发现问题和不足，并对员工进行奖惩激励。这不仅能够提高员工的工作积极性和责任感，还能够促进财务工作的提升和发展。
综上所述，财务部门岗位职责管理制度对于企业的财务工作至关重要。通过明确岗位职责、明确责任归属以及建立合理的绩效考核机制，可以确保财务工作的高效运行和合规性，推动企业的可持续发展。
财务部门岗位职责管理制度 篇二
财务部门作为企业中至关重要的部门之一，其岗位职责的管理制度对于企业的财务管理和运营具有重要的意义。本文将从财务部门岗位职责的设定、工作流程的规范以及团队协作的加强等方面，探讨财务部门岗位职责管理制度的重要性。
首先，财务部门岗位职责的设定是财务部门岗位职责管理制度的核心。在制定岗位职责时，需要根据企业的实际情况和财务部门的职能，明确每个岗位的具体职责和权限。例如，会计师需要负责核算和报表的编制；出纳需要负责资金的收付；财务经理需要负责财务决策和预算管理等。通过明确岗位职责，可以使每个员工清楚自己的工作职责，避免职责不清、责任不明的情况发生。
其次，财务部门岗位职责管理制度需要规范工作流程。财务工作的流程和标准化对于财务管理的高效运行具有重要意义。制定明确的工作流程，可以确保财务工作的准确性和及时性。例如，制定财务报表的编制流程，明确每个环节的责任人和时间节点，避免因为工作流程不清晰而导致的工作延误或错误。通过规范工作流程，可以提高财务工作的效率和准确性，保证企业财务管理的顺利进行。
最后，财务部门岗位职责管理制度还需要加强团队协作。财务部门的工作需要各个岗位之间的紧密配合和协作，只有团队协作良好，才能够高效地完成工作任务。因此，财务部门岗位职责管理制度需要注重团队协作的培养和加强。可以通过定期召开团队会议，交流工作中的问题和困难，共同探讨解决方案；定期组织团队建设活动，增进团队成员之间的相互了解和信任。通过加强团队协作，可以提高财务部门的整体工作效能，为企业的发展提供有力支持。
综上所述，财务部门岗位职责管理制度对于企业的财务管理和运营具有重要的意义。通过明确岗位职责、规范工作流程以及加强团队协作，可以确保财务工作的高效运行和合规性，为企业的可持续发展提供有力支持。
财务部门岗位职责管理制度 篇三
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：
（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；
（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；
（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；
（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；
（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；
（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、附则
1、本制度由总经理办公室修订、解释，经总经理审批后执行。
2、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。
财务部门岗位职责管理制度 篇四
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部门岗位职责管理制度 篇五
一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。
四、对违反国家统一的'财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。
六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。
七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。
八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。
财务部门岗位职责管理制度 篇六
一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。做到专款专用，不搞无计
划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。
五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。
