染雾公司差旅费用管理制度 篇一
随着企业的发展壮大，差旅成为了许多公司运营中不可或缺的一部分。然而，差旅费用的管理却是一个相对复杂且容易出现问题的环节。因此，建立一套科学有效的差旅费用管理制度就显得尤为重要。
首先，公司应该制定明确的差旅政策。差旅政策应该包括出差范围、出差事由、出差时间限制、差旅费用报销标准等内容。这样可以使员工在出差期间有明确的规范，同时也能够保证差旅费用的合理性和公平性。
其次，公司需要建立差旅费用报销流程。在员工出差结束后，应该按照公司规定的流程报销差旅费用。这个流程应该包括报销申请、费用报销单填写、费用报销单审核、费用报销单审批等环节。通过这样一套流程，可以确保每一笔差旅费用都经过了合规的审核和审批，从而防止差旅费用的滥用和浪费。
另外，公司还应该建立差旅费用的监控机制。通过差旅费用的监控，可以及时发现和纠正费用超支、费用虚报等问题。监控机制可以包括定期的差旅费用统计分析、差旅费用的抽样检查以及与员工的面谈等方式。通过这样的监控机制，可以让员工意识到公司对差旅费用的管理重视程度，从而避免违规行为的发生。
最后，公司还应该建立差旅费用的奖惩机制。对于遵守差旅费用管理制度的员工，应该及时给予表扬和奖励；对于违反差旅费用管理制度的员工，应该给予相应的纪律处分。通过奖惩机制，可以进一步加强员工对差旅费用管理制度的遵守度和执行力度。
综上所述，建立一套科学有效的差旅费用管理制度对于公司的运营和发展至关重要。公司应该制定明确的差旅政策，建立差旅费用报销流程，建立差旅费用的监控机制，并建立差旅费用的奖惩机制。只有这样，才能够确保差旅费用的合理性和公平性，提高公司的运营效率和管理水平。
公司差旅费用管理制度 篇二
随着企业的发展，差旅费用管理成为了一个越来越重要的议题。公司差旅费用管理制度的建立和完善，对于保障企业资金的合理使用和提高管理效率具有重要意义。
首先，公司差旅费用管理制度应该从制定明确的政策开始。差旅政策应该包括出差的范围、出差事由、出差时间限制、差旅费用报销标准等内容。这样可以使员工在出差期间有明确的规范，同时也能够保证差旅费用的合理性和公平性。
其次，公司需要建立差旅费用报销流程。流程应该包括报销申请、费用报销单填写、费用报销单审核、费用报销单审批等环节。通过这样一套流程，可以确保每一笔差旅费用都经过了合规的审核和审批，从而防止差旅费用的滥用和浪费。
另外，公司还应该建立差旅费用的监控机制。通过差旅费用的监控，可以及时发现和纠正费用超支、费用虚报等问题。监控机制可以包括定期的差旅费用统计分析、差旅费用的抽样检查以及与员工的面谈等方式。通过这样的监控机制，可以让员工意识到公司对差旅费用的管理重视程度，从而避免违规行为的发生。
最后，公司应该建立差旅费用的奖惩机制。对于遵守差旅费用管理制度的员工，应该及时给予表扬和奖励；对于违反差旅费用管理制度的员工，应该给予相应的纪律处分。通过奖惩机制，可以进一步加强员工对差旅费用管理制度的遵守度和执行力度。
综上所述，公司差旅费用管理制度的建立和完善对于企业的运营和发展具有重要意义。公司应该制定明确的差旅政策，建立差旅费用报销流程，建立差旅费用的监控机制，并建立差旅费用的奖惩机制。只有这样，才能够确保差旅费用的合理性和公平性，提高公司的运营效率和管理水平。
公司差旅费用管理制度 篇三
1.根据财经制度规定,负责差旅费审核计算,掌握出差及进修人员归院情况,督促及时报账。
2.及时或按期办理托收工作,按权责发生制的会计基础进行结算,及时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。
3.负责门诊收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。
4.管理会计档案。
5.对各个岗位的记账凭证提出规范化要求,进一步整理装订,每月终了,要整理各个岗位的会计资料,集中保管,年终办理决算后,应将全年的会计资料收集齐全整理清楚,分类排列,以便查阅,需要归档的会计资料应按有关规定及时归档。
6.负责医院门诊收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。
7.做好领导交办的其他工作。
公司差旅费用管理制度 篇四
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费用管理制度 篇五
职责分工:
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。
差旅费借支和报销标准:
1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:
1.1交通费:往返行程之路费
1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准
1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。
差旅费用管理规定:
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。
3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。
5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。
6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。
7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。
8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。
9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。
公司差旅费用管理制度 篇六
一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,登记出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部门主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费,杂费(包括:手机费,伙食费),最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天
3、杂费80元/天
六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的,必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能按照火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务招待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务招待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的'特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不提供住宿的,可考虑在当地租房,以节约酒店住宿成本。
八、如果出差期间未住酒店,而自己解决住宿的(如住在亲戚、朋友家里),按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的,不再报销住宿费。
九、员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实如发现有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。
十、出差人员在出差期间或出差后,应及时将出差相关状况向部门主管汇报,并及时到校办报到。逾期未报到,视旷工处理;或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。
