染雾最新出纳岗位工作目标责任书范文 篇一
标题：提高出纳工作效率的目标责任书
一、工作背景
作为公司的出纳，我深知出纳工作的重要性和复杂性。准确、高效地完成出纳工作不仅对公司财务运营有着直接的影响，同时也是对我个人职业能力的考验。因此，制定出纳工作目标责任书，明确工作目标和责任，对提高工作效率具有重要的指导作用。
二、工作目标
1. 提高收银效率：通过加强对收银流程的管理和优化，确保收银过程简洁、高效，减少因收银错误或延误导致的客户投诉。
2. 加强财务核对：加强对财务数据的核对和审查工作，确保账目准确无误，防范财务风险。
3. 提升资金管理能力：加强对公司资金流动的监控和分析，合理安排资金使用，确保资金充分利用，提高资金回报率。
4. 完善财务报告：根据公司要求，及时准确地编制财务报告，向公司管理层汇报财务状况和经营成果。
三、工作责任
1. 收银工作责任：确保收银准确无误，遵守公司收银流程规定，加强现金管理和防范措施，确保资金安全。
2. 财务核对责任：负责财务数据的核对和审查工作，及时发现并纠正错误，保证账目的准确性。
3. 资金管理责任：加强对公司资金流动的监控和分析，及时提供资金运营建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
4. 财务报告责任：按时、准确地编制财务报告，确保报表的真实性和可靠性，向公司管理层提供准确的财务信息。
四、工作计划
1. 优化收银流程：通过分析现有收银流程，找出存在的问题，并提出改进方案。加强对收银人员的培训，提高收银效率和准确性。
2. 加强财务核对：建立完善的财务核对制度，确保财务数据的准确性。定期开展财务核对工作，及时发现并纠正错误。
3. 资金管理优化：加强对公司资金流动的监控和分析，提供定期的资金运营报告，提出资金使用建议，确保资金充分利用。
4. 完善财务报告：按时编制财务报告，确保报表的准确性和及时性，向公司管理层提供真实、全面的财务信息。
五、工作考核
1. 收银效率：检查收银记录和反馈，评估收银准确性和效率。
2. 财务核对：检查核对记录，评估核对的准确性和及时性。
3. 资金管理能力：评估资金回报率和资金运营情况。
4. 财务报告：评估报表的准确性和及时性。
六、总结
通过制定出纳工作目标责任书，明确工作目标和责任，我将更加有针对性地开展工作，提高出纳工作效率，为公司财务运营做出更大的贡献。
最新出纳岗位工作目标责任书范文 篇二
标题：加强风险控制的出纳工作目标责任书
一、工作背景
作为公司的出纳，我深知风险控制对公司财务稳定运营的重要性。随着市场环境的不断变化，出纳工作面临着更多的风险和挑战。因此，制定出纳工作目标责任书，明确工作目标和责任，对加强风险控制具有重要的指导作用。
二、工作目标
1. 健全内部控制制度：建立健全的内部控制制度，明确职责分工，规范操作流程，保障财务安全。
2. 加强风险预警能力：加强对市场风险和经营风险的了解和分析，提前预警，采取措施控制风险。
3. 提高风险应对能力：建立应急预案，及时应对突发风险事件，保障公司资金安全和业务正常运行。
4. 完善风险报告制度：建立健全的风险报告制度，及时向公司管理层汇报风险状况和应对措施。
三、工作责任
1. 内部控制责任：负责建立和执行内部控制制度，确保公司财务操作的合规性和安全性。
2. 风险预警责任：加强对市场和经营风险的监测和预警，及时向公司管理层汇报风险情况。
3. 风险应对责任：建立应急预案，及时应对突发风险事件，保障公司业务正常运行。
4. 风险报告责任：按时、准确地编制风险报告，向公司管理层汇报风险状况和应对措施。
四、工作计划
1. 内部控制建设：分析公司财务操作流程，完善内部控制制度，减少财务风险，提高财务安全性。
2. 风险监测和预警：加强对市场和经营风险的监测和分析，提前预警，及时采取措施控制风险。
3. 应急预案制定：建立应急预案，明确应对不同风险事件的措施和责任，保障公司业务正常运行。
4. 风险报告编制：按时、准确地编制风险报告，向公司管理层提供可靠的风险信息。
五、工作考核
1. 内部控制：评估内部控制制度的完善程度和执行情况。
2. 风险预警能力：评估风险预警的准确性和及时性。
3. 风险应对能力：评估应对突发风险事件的能力和效果。
4. 风险报告：评估风险报告的准确性和及时性。
六、总结
通过制定出纳工作目标责任书，明确工作目标和责任，我将更加有针对性地开展工作，加强风险控制，为公司财务稳定运营提供有力支持。
最新出纳岗位工作目标责任书范文 篇三
1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;
2、负责日常登记帐目和支付报销单据;
3、负责保管库存现金和各种票据;
4、负责清缴各种费用;
5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;
6、负责按计划支付或开出期票;
7、负责办理与客户之间的现金收款工作;
8、向领导汇报资金的使用情况;
9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;
10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题;
11、与配套科及营销科联系好收付业务;
12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;
13、装订每月凭证;
14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;
15、完成上级临时交办的事务。
本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。
责任人：
20xx 年 月 日
最新出纳岗位工作目标责任书范文 篇四
一、责任期限
二、职责范围
(一)办理现金收付和银行结算业务
(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表
(三)及时取回银行现金结算业务回单
(四)每月必还款事宜
(五)银行每月对账工作
(六)每年集团账户银行年检工作
(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排
(八)其他工作
三、目标具体工作
(一)办理现金收付和银行结算业务
办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 oa审批流程完毕方可支付。
(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表
1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。
2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因
3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档
(三)及时取回银行现金结算业务回单
按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。
(四)每月必还款事宜
每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失
(五)银行每月对账工作
根据各家银行规定及时完成每月对账工作
(六)每年集团账户银行年检工作
按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作
(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排
及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。
(八)其他工作
1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。
2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。
3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。
四、工作措施及条件
1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作;
2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。
五、考核标准及办法
1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成;
2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价;
考核方签字： 责任方签字：
年 月 日 年 月 日
最新出纳岗位工作目标责任书范文 篇五
德育(少先队)工作岗位目标责任状
1、要以“三个代表”为指导,以“一纲”、“四法”为依据，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，努力培养“四有”新人。
2、领导和组织德育工作，坚持教书育人，管理育人，服务育人，环境育人的工作方针，加强对学生的思想，品德教育，使师生违纪违法行为为“0”，学生操行合格率为98%以上。
3、定期组织召开班主任工作会，总结班级工作的得失，定期对学生开展一日常规教育，促使学校“三风”的根本好转。
4、定期召开德育工作会，组织班主任召开家长会，上好班会课和劳动课。
5、负责本单位社会治安综合治理工作，做到校园内无毒、无赌、无黄、无重大事故和违纪案件发生。
6、做好少先队员的思想工作，定期过组织生活，建立健全少先队组织。
7、充分发挥少先队员的模范作用，办好红领巾广播站，宣传栏。
8、认真执行国旗升降制度，培训好升旗手，组织好每周星期一的升旗仪式。
9、协助有关教师积极开展好课外文娱活动、科技活动以及重大节日活动。
10、协同相关部门定期组织对校容校貌、班容班貌的布置与检查评比，定期开展德育活动。
11、会同相关部门搞好先进班级评比活动。
12、期末组织“三好学生”、“优秀队员”、“优秀班干”的评选活动。
授状单位：关坝小学 立状部门：
责任人： 立状人：
二0 年 月 日
最新出纳岗位工作目标责任书范文 篇六
工作目标责任书
甲方：
乙方：
根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。
一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。
二、乙方工作目标：
(一)规章制度管理
1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理;
2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。
考核重点：制度的完善与有效实施程度。
(二)财务预算管理。
1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;
2.监督各部门预算的执行情况。
考核重点：预算的科学性、合理性。
(三)财务计划管理。
1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;
2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;
考核重点：各项计划的执行情况
(四)会计核算。
1.组织进行会计核算和账务处理;
2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;
考核重点：会计核算出错率。
(五)成本控制。
1.负责组织企业的成本管理工作;
2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用;
3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。
(六)财务分析。
1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据;
2.对新投资项目做好财务预测与风险分析;
3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。
考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。
(七)财务监督和审计工作。
1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行;
2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。
考核重点：年度财务效益指标的完成程度。
(八)疏通融资渠道。
1.根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作;
2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道;
3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。
考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。
(九)部门内部管理。
1.负责财务人员队伍的建设工作;
2.对员工进行财务知识培训;
3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。
考核重点：员工绩效考核结果 。
三、考核办法
(1)由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据;
(2)各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形
式上报，方可作为综合评价的依据。
四、考核评价及奖惩标准。
1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖惩内容。
2、综合评价实行百分制：
以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。
五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。
甲方：山东亨博尔服饰有限公司
乙方：财务部(签字)
