染雾财务人员三个月试用期工作总结 篇一
在过去的三个月里，我作为财务人员顺利完成了试用期的工作。通过这段时间的工作经验，我不仅学到了很多财务知识和技能，而且也提高了自己的沟通能力和团队合作能力。以下是我对这三个月工作的总结和反思。
首先，我在这段时间内主要负责了日常的财务工作，包括账务处理、报表填写、税务申报等。通过这些工作，我深刻理解了财务工作的重要性和复杂性。我学会了如何准确地处理财务数据，如何按时提交报表，并且能够独立完成税务申报工作。同时，我也进一步提高了对财务软件的使用熟练度，能够更高效地进行财务操作。
其次，我在团队中积极参与协作，与同事们建立了良好的工作关系。在日常工作中，我与其他部门的同事紧密合作，及时处理财务相关的问题。我学会了如何与他人有效地沟通，如何协调各方的利益，并且能够在团队中发挥积极的作用。通过团队合作，我意识到一个团队的力量是无穷的，只有大家齐心协力，才能够更好地完成工作。
然后，我不断学习和提升自己的能力，以适应工作的需要。在这三个月里，我利用业余时间参加了一些财务培训和学习课程，提高了自己的专业知识水平。我学会了如何对财务数据进行分析和解读，对公司的财务状况有了更深入的了解。同时，我也在工作中不断反思和总结，找出自己的不足之处，并积极改进。通过这些努力，我相信我可以在财务领域不断成长和发展。
最后，我要感谢公司给我这个机会，并对我在这三个月里的工作进行评价。我深刻认识到财务人员在公司中的重要性，也更加明确了自己的职业目标。我将继续努力学习和工作，为公司的发展贡献自己的力量。
财务人员三个月试用期工作总结 篇二
在过去的三个月中，我担任财务人员的岗位，并完成了试用期的工作。这段时间对我而言是极具挑战性的，但也是非常有意义的。以下是我对这三个月工作的总结和反思。
首先，我在这段时间内主要负责了财务报表的编制和分析工作。通过与财务部门的同事们的合作，我深入了解了公司的财务状况和运营情况。我学会了如何编制财务报表，并通过对报表数据的分析，为公司的决策提供有价值的参考。同时，我也加强了对财务法规和税务政策的学习，以确保公司的财务活动符合相关法规和政策。
其次，我在这段时间内积极参与了公司内部的财务流程优化工作。通过对现有财务流程的分析和评估，我提出了一些建议，并与同事们一起进行改进。我们通过简化流程、提高效率，使得公司的财务工作更加顺畅和高效。在这个过程中，我学会了如何从整体的角度思考问题，并与他人合作解决问题。
然后，我在这段时间内加强了对财务软件的使用和管理。在日常工作中，我利用业余时间学习了财务软件的操作和管理，提高了自己的技术水平。我能够熟练运用财务软件进行账务处理和报表生成，并能够解决软件操作中的问题。通过这个过程，我深刻认识到技术的重要性，并将继续不断学习和提升自己的技能。
最后，我要感谢公司对我的支持和信任，并对我在这三个月里的工作给予评价。这段时间对我而言是宝贵的成长时期，我从中学到了很多财务知识和技能。我会继续努力学习和工作，为公司的发展做出更大的贡献。
财务人员三个月试用期工作总结 篇三
财务人员三个月试用期工作总结
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的`业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
