染雾公司财务部月度工作总结 篇一
随着时间的流逝，我们已经进入了一个全新的月份。在过去的一个月里，我们的公司财务部门充满了忙碌和挑战。为了总结我们的工作成果和面临的困难，我将在下面对过去一个月的工作进行总结。
首先，我想强调我们团队在财务报告方面取得的重要成果。我们的团队成员努力工作，及时准确地完成了每日、每周和每月的财务报告。这些报告为公司的决策制定提供了重要的依据。在过去一个月里，我们用心做好了每一份报告，确保数据的准确性和完整性。此外，我们还积极与其他部门合作，确保他们能够理解和利用这些报告。通过我们的努力，公司的财务状况得到了有效的监控和管理，为公司的发展提供了有力的支持。
然而，在过去一个月里，我们也面临了一些挑战。首先，由于市场的不稳定性和竞争的加剧，我们面临了来自供应商和客户的付款延迟问题。这给我们的现金流造成了一定的压力。我们采取了积极的措施，与供应商和客户进行沟通，并寻找解决方案，以确保我们能够按时收到应收款项和付清应付款项。其次，我们还面临着税务政策的更新和变化，这给我们的税务申报工作带来了一定的困难。但是，我们的团队紧密合作，及时调整了工作计划，确保了税务申报的准确性和及时性。
为了提高我们的工作效率和质量，我们还采取了一些措施。例如，我们引入了新的财务软件，以提高数据的处理速度和准确性。我们还加强了团队的培训和学习，提高了员工的专业水平和技能。此外，我们还加强了与其他部门的沟通和合作，以确保财务部门能够更好地理解和满足其他部门的需求。
总的来说，过去一个月是充满挑战的，但我们的团队通过共同努力和合作，成功地完成了各项工作任务。我们取得了很多重要的成果，但也意识到了一些需要改进的方面。在未来的工作中，我们将继续努力，进一步提高我们的工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
公司财务部月度工作总结 篇二
在过去的一个月里，我们的公司财务部门经历了许多挑战和机遇。通过团队的共同努力和合作，我们成功地完成了各项工作任务，为公司的发展做出了重要的贡献。
首先，我想强调我们团队在财务规划和预算方面所取得的成果。在过去一个月里，我们认真分析了公司的财务状况和市场趋势，制定了合理的财务规划和预算。我们与其他部门密切合作，确保预算的制定符合公司的发展战略和目标。通过我们的努力，公司获得了更好的财务控制和资源分配，为公司的发展提供了稳定的基础。
其次，我们在成本控制和效率提升方面取得了显著的进展。我们审查了公司的各项支出，寻找了节约成本的机会，同时确保了公司的正常运营。我们通过优化流程和引入新的技术，提高了工作效率。这不仅为公司节约了成本，还提高了我们团队的竞争力。
然而，在过去一个月里，我们也面临了一些困难。首先，由于市场的不确定性和竞争的加剧，我们面临了来自供应商和客户的价格压力。为了应对这一挑战，我们与供应商和客户进行了积极的谈判，寻找了合作和共赢的可能性。其次，我们还面临了税务政策的更新和变化，这给我们的税务申报工作带来了一定的复杂性。但是，我们的团队保持了高度的责任心和专业素养，及时调整了工作计划，确保了税务申报的准确性和及时性。
为了进一步提高我们的工作效率和质量，我们还采取了一些措施。我们加强了团队的培训和学习，提高了员工的专业水平和技能。我们还优化了工作流程，提高了数据的处理速度和准确性。同时，我们与其他部门加强了沟通和合作，以更好地理解和满足他们的需求。
总的来说，过去一个月是充满挑战和机遇的。我们的团队通过共同努力和合作，成功地应对了各种挑战，取得了很多重要的成果。在未来的工作中，我们将继续努力，进一步提高我们的工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
公司财务部月度工作总结 篇三
公司财务部月度工作总结
提供一篇月工作总结，为您提供帮助！进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的`工作安排。
A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。
（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。
（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。
（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！
