染雾出纳一周工作计划范文 篇一
出纳一周工作计划
周一：
1. 处理上周末银行账户的对账单，核对账户余额和银行流水，确保账目准确无误。
2. 检查并处理前一周的报销单，确认所有报销单上的信息完整且合规，将相关费用进账或退回。
3. 检查并处理前一周的付款单，核对付款金额和收款方信息，准备相关付款材料。
4. 检查并处理前一周的收款单，核对收款金额和付款方信息，及时记录并存档。
周二：
1. 处理并确认本周的工资发放，核对员工工资信息，准备相关发放材料。
2. 检查并处理前一周的现金交易记录，确保现金收支记录准确无误。
3. 检查并处理前一周的借贷款项，核对借贷金额和借贷方信息，准备相关还款材料。
4. 检查并处理前一周的客户退款，核对退款金额和客户信息，及时记录并存档。
周三：
1. 检查并处理前一周的银行存款记录，核对存款金额和存款方信息，确保存款记录准确无误。
2. 检查并处理前一周的发票记录，核对发票信息和金额，准备相关报税材料。
3. 检查并处理前一周的财务报表，核对财务数据和凭证，确保报表准确无误。
4. 协助财务经理进行财务分析，准备相关数据和报告。
周四：
1. 处理并确认本周的采购订单，核对订单信息和金额，准备相关付款材料。
2. 检查并处理前一周的费用报销记录，核对报销金额和报销方信息，及时记录并存档。
3. 检查并处理前一周的货款收取记录，核对货款金额和收款方信息，确保货款收取记录准确无误。
4. 协助财务经理进行预算编制，准备相关数据和报告。
周五：
1. 检查并处理前一周的资金调拨记录，核对调拨金额和调拨方信息，准备相关调拨材料。
2. 检查并处理前一周的票据记录，核对票据信息和金额，及时记录并存档。
3. 检查并处理前一周的应收账款和应付账款，核对账款金额和相关方信息，确保账款记录准确无误。
4. 协助财务经理进行财务审计，准备相关数据和报告。
以上是出纳一周工作计划的范文，根据具体情况可以适当调整和修改。出纳是财务部门中非常重要的职位，需要保持高度的责任感和准确性，确保财务数据的真实性和准确性，为公司的经营决策提供有力支持。
出纳一周工作计划范文 篇二
出纳一周工作计划
周一：
1. 整理上周的银行账单和银行流水，核对账户余额，确保账目准确无误。
2. 处理上周的报销单，确认所有报销单上的信息完整且合规，将相关费用进账或退回。
3. 处理上周的付款单，核对付款金额和收款方信息，准备相关付款材料。
4. 处理上周的收款单，核对收款金额和付款方信息，及时记录并存档。
周二：
1. 处理本周的工资发放，核对员工工资信息，准备相关发放材料。
2. 处理上周的现金交易记录，确保现金收支记录准确无误。
3. 处理上周的借贷款项，核对借贷金额和借贷方信息，准备相关还款材料。
4. 处理上周的客户退款，核对退款金额和客户信息，及时记录并存档。
周三：
1. 处理上周的银行存款记录，核对存款金额和存款方信息，确保存款记录准确无误。
2. 处理上周的发票记录，核对发票信息和金额，准备相关报税材料。
3. 处理上周的财务报表，核对财务数据和凭证，确保报表准确无误。
4. 协助财务经理进行财务分析，准备相关数据和报告。
周四：
1. 处理本周的采购订单，核对订单信息和金额，准备相关付款材料。
2. 处理上周的费用报销记录，核对报销金额和报销方信息，及时记录并存档。
3. 处理上周的货款收取记录，核对货款金额和收款方信息，确保货款收取记录准确无误。
4. 协助财务经理进行预算编制，准备相关数据和报告。
周五：
1. 处理上周的资金调拨记录，核对调拨金额和调拨方信息，准备相关调拨材料。
2. 处理上周的票据记录，核对票据信息和金额，及时记录并存档。
3. 处理上周的应收账款和应付账款，核对账款金额和相关方信息，确保账款记录准确无误。
4. 协助财务经理进行财务审计，准备相关数据和报告。
以上是出纳一周工作计划的范文，根据具体情况可以适当调整和修改。出纳是财务部门中非常重要的职位，需要保持高度的责任感和准确性，确保财务数据的真实性和准确性，为公司的经营决策提供有力支持。
出纳一周工作计划范文 篇三
一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;
二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;
三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;
四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;
五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;
六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;
七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;
八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;
九、协助其他部门做好各相关工作。
出纳一周工作计划范文 篇四
一、进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
出纳一周工作计划范文 篇五
1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。
2、报__月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习，提高工作能力。
出纳一周工作计划范文 篇六
一、牢记责任，忠于职守。
在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平庸，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。
二、加强财务管理，积极接受审计监督。
为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
三、维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的."参谋助手"。
作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极妥帖，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。
事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。
四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。
银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从____银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。
五、提高熟悉，改正错误，弥补不足。
在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。
过去我对自己要求不严，在一些小节上不注重约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。
六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。
我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永恒立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才干进步。此刻我提一点建议，仅供参考。
一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。
二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。
