染雾社会团体的财务管理制度 篇一
社会团体的财务管理制度对于团体的健康发展和长久发展起着至关重要的作用。良好的财务管理制度能够确保组织资源的合理分配和有效利用，提高财务透明度和监督制约能力。本文将从以下几个方面介绍社会团体的财务管理制度。
首先，社会团体应建立健全的财务管理制度框架。这一框架应包括财务管理的基本原则、组织机构和职责、财务管理流程和制度执行等内容。财务管理的基本原则包括合法合规、公开透明、勤俭节约、稳健运营等。组织机构和职责应明确各级财务管理人员的职责和权限，确保人员的职责分工清晰、责任明确。财务管理流程应包括预算编制、资金筹措、资金使用和监督审计等环节，确保资金的合理运用和监督制约。制度执行方面，应建立健全的内部控制机制，确保制度的有效执行和监督。
其次，社会团体应加强财务管理的规划和预算工作。规划工作包括制定长期规划和年度计划，明确团体的发展目标和财务需求。预算工作包括编制年度预算和项目预算，合理安排和使用团体的财务资源。在规划和预算工作中，应充分考虑团体的实际情况和发展需求，确保预算的合理性和可行性。
第三，社会团体应加强财务信息的管理和报告。财务信息的管理包括会计核算、财务记录和档案管理等方面。会计核算应按照国家财务会计准则进行，确保财务信息的准确性和可比性。财务记录和档案管理应按照规定的要求进行，确保财务信息的完整性和可查性。财务报告应及时、准确地向相关方进行披露，提高财务透明度和监督制约能力。
最后，社会团体应建立健全的财务监督和审计机制。财务监督应包括内部监督和外部监督。内部监督应通过建立健全的内部控制机制和财务审计制度，确保财务管理的规范性和合规性。外部监督应由独立的财务审计机构进行，对团体的财务状况和财务管理制度进行审计，提高财务管理的透明度和公信力。
综上所述，社会团体的财务管理制度是团体健康发展和长久发展的重要保障。通过建立健全的财务管理制度框架、加强财务管理的规划和预算工作、加强财务信息的管理和报告、建立健全的财务监督和审计机制，可以确保团体资源的合理分配和有效利用，提高财务透明度和监督制约能力。这将为团体的长期发展和社会影响力的提升提供坚实的基础。
社会团体的财务管理制度 篇二
财务管理是社会团体发展的重要保障，良好的财务管理制度能够提高组织资源的利用效率和财务透明度，保证团体的健康发展。本文将从以下几个方面介绍社会团体的财务管理制度。
首先，社会团体应建立合理的财务管理架构。财务管理架构应包括组织机构、职责和权限的分配，以及财务流程的规范等内容。组织机构应明确财务部门和财务人员的职责和权限，确保财务工作的专业性和高效性。财务流程应包括预算编制、资金筹措、资金使用和监督审计等环节，确保资金的合理运用和监督制约。
其次，社会团体应加强财务预算和规划工作。财务预算和规划是财务管理的重要环节，可以合理安排和使用团体的财务资源。财务预算应根据团体的发展需求和财务状况，制定年度预算和项目预算，明确团体的财务目标和财务需求。财务规划应包括长期规划和年度计划，明确团体的发展方向和发展战略，为财务预算提供依据。
第三，社会团体应加强财务信息的管理和报告。财务信息的管理包括会计核算、财务记录和档案管理等方面。会计核算应按照国家财务会计准则进行，确保财务信息的准确性和可比性。财务记录和档案管理应按照规定的要求进行，确保财务信息的完整性和可查性。财务报告应及时、准确地向相关方进行披露，提高财务透明度和监督制约能力。
最后，社会团体应建立健全的财务监督和审计机制。财务监督应包括内部监督和外部监督。内部监督应通过建立健全的内部控制机制和财务审计制度，确保财务管理的规范性和合规性。外部监督应由独立的财务审计机构进行，对团体的财务状况和财务管理制度进行审计，提高财务管理的透明度和公信力。
综上所述，社会团体的财务管理制度对于团体的发展至关重要。通过建立合理的财务管理架构、加强财务预算和规划工作、加强财务信息的管理和报告、建立健全的财务监督和审计机制，可以提高组织资源的利用效率和财务透明度，保证团体的健康发展。这将为团体的长期发展和社会影响力的提升提供坚实的支持。
社会团体的财务管理制度 篇三
一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。
二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。
三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。
四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。
社会团体的财务管理制度 篇四
1、成立司机班，由后勤统一管理。
2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。
3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。
4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。
5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。
6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。
8、其它事项仍按公路局（20XX）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。
9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
社会团体的财务管理制度 篇五
为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由
财务负责同志(来源：）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
社会团体的财务管理制度 篇六
第一章总则
第一条
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条
会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条
建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。
第十三条
经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条
公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条
公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条
加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条
公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条
现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条
严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条
银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。
第五章长期资产管理
第二十一条
出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条
应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
第二十三条
其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条
短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
第二十五条
长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条
固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条
固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。
