染雾企业财务人员管理制度 篇一
企业财务人员管理制度的重要性及实施方法
企业财务人员是企业财务管理中的关键角色，他们的工作直接关系到企业的财务状况和利润水平。为了规范和提高企业财务人员的管理水平，制定一套完善的企业财务人员管理制度至关重要。
首先，企业财务人员管理制度的重要性不言而喻。一方面，制度能够明确企业财务人员的职责和权限，确保他们在工作中遵守规范和规则，杜绝违规操作和财务风险。另一方面，制度也能够提高企业财务人员的工作效率和质量，通过规范工作流程和标准化操作，减少错误和重复劳动，提升工作效率。此外，制度还能够加强对财务人员的监督和管理，及时发现和纠正问题，保障企业的财务安全和利益。
其次，制定和实施企业财务人员管理制度需要注意以下几点。首先，要根据企业的实际情况和特点来制定制度，不能一刀切，也不能过于宽松。不同行业和企业的财务管理需求和风险程度不同，因此制度应当具体到实际的工作环境和操作流程。其次，要确保制度的合理性和可操作性。制度应当符合法律法规和行业规范，且能够被财务人员理解和接受，方便操作和执行。此外，制度的实施需要全员参与，需要对财务人员进行培训和教育，确保他们理解制度的内容和要求。最后，制度也需要定期进行评估和更新，随着企业的发展和变化，及时调整和完善制度，确保其持续有效。
综上所述，企业财务人员管理制度的制定和实施对于企业的财务管理至关重要。通过规范和提高财务人员的管理水平，能够保障企业的财务安全和利益，提高工作效率和质量，推动企业的可持续发展。因此，企业应当重视财务人员管理制度的建立，确保其科学合理，有效执行。
企业财务人员管理制度 篇二
加强企业财务人员管理制度的监督和控制
企业财务人员是企业财务管理中的核心力量，他们的工作直接影响到企业的财务状况和经营成果。为了提升企业财务人员的管理水平，保障企业的财务安全和利益，需要加强对财务人员管理制度的监督和控制。
首先，要建立健全的监督机制。企业应当设立相应的财务管理部门或岗位，负责对财务人员的工作进行监督和指导。该部门或岗位应当具备相关的专业知识和管理经验，能够及时发现和纠正问题，避免财务风险的发生。此外，企业还可以建立内部审计部门或委员会，对财务人员的工作进行定期或不定期的审计，确保财务数据的准确性和可靠性。同时，还可以利用内部控制制度，对财务人员的操作进行限制和审查，减少人为错误和违规行为的发生。
其次，要完善财务人员管理制度的执行和违规处理机制。制度的执行是保障财务人员管理有效性的关键。企业应当建立健全的制度执行机制，明确责任人和执行程序，确保制度能够得到有效落实。同时，企业还应当建立违规处理机制，对财务人员的违规行为进行惩处和处理。违规处理应当依法依规进行，公平公正，不偏不倚，以起到警示和威慑作用。
最后，要加强对财务人员的培训和教育。财务人员管理制度的落实离不开财务人员的理解和配合。企业应当定期组织财务人员进行培训和教育，确保他们了解制度的内容和要求，并能够正确地执行。培训和教育应当包括财务知识和法律法规等方面的内容，让财务人员具备全面的知识和能力，提高他们的管理水平和工作效能。
总之，加强企业财务人员管理制度的监督和控制对于企业的财务管理至关重要。通过建立健全的监督机制，完善制度执行和违规处理机制，加强财务人员的培训和教育，能够提升财务人员的管理水平，保障企业的财务安全和利益。因此，企业应当高度重视财务人员管理制度的建立和执行，确保其有效性和可持续性。
企业财务人员管理制度 篇三
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
（四）承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
企业财务人员管理制度 篇四
第一条财务人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第二条财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的专业知识和技能适应所从事工作的`要求。
第三条财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合实际工作进行广泛宣传。
第四条财务人员应当按照会计制度、法规和国家统一会计制度的规定和要求进行工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
第五条财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
第六条财务人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
第七条财务人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
第八条公司和子公司应当定期检查财务人员遵守职业道德的情况，并作为会计财务人员晋升、晋级、聘任专业职务、表彰奖励的重要考核依据。
第九条财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
第十条移交人对移交会计资料的合法性、真实性承担法律责任。如因未办妥会计资料、凭证档案的移交和未了事项的说明而造成手续不清、帐务混乱，甚至经济损失，监交人和接交人均应承担责任。
第十一条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
第十二条财务人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
（一）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
（二）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘等有关资料、实物的内容。
第十三条财务人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般财务人员交接，由会计机构负责人监交；公司会计机构负责人交接，由财务分管领导负责监交；子公司的会计机构负责人交接，由子公司负责人、公司财务部派人共同监交。
第十四条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。
（一）现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。
（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明由移交人员负责。
（三）银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符。
（四）移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员对会计电算化有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
企业财务人员管理制度 篇五
1、目的
为了提高财务人员的综合素质，培养一岗多人和一人多岗的梯队建设及复合型人才；同时为了避免财务人员出现工作厌倦，更好地调动工作积极性，以及通过岗位轮换，能够及早发现错误，创新新工作思维方式。
2、适用范围
财务中心所属内部各岗位之间进行定期岗位轮换；
岗位轮换指二级部门经理以下岗位，二级部门经理岗位按部门经理1+1确定培养对象。
3、实施办法
财务中心下发员工轮岗意愿需求（表格见附表）
轮岗前沟通了解轮岗人员对轮岗的接受及认知程度，理解轮岗的意义和目的，被轮岗人员的优势和不足，轮岗后的发展方向和计划；
根据员工轮岗意愿需求，财务中心制定年度轮岗计划并组织实施；
在确定轮岗后，做好轮岗岗位的培训和工作交接；
部门负责人做好轮岗人员的跟踪工作进展程度并予以指导；
现任岗位人员对轮岗者并行一个月的并行工作制，使继任者迅速了解工作内容，及保证工作不影响。
4、轮岗期限
岗位轮换必须在不影响正常工作的开展和保证工作的连续性前提下进行；
原则上财务人员在同一岗位连续工作满2年的，应根据实际情况有计划、有顺序进行内部岗位轮换，必要的可延长或缩短轮岗年限，但必须满1年以上。
5、考核与监督
根据年度轮岗按排计划，各轮岗人员必须服从轮岗按排，不得以各种理由抵制；
企业财务人员管理制度 篇六
一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。
二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。
三、经费开支实行“分级审批”办法。
1、经费开支范围：
（1）经常性开支，每月发生的日常开支。
（2）临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。
（3）办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。
（4）其他开支。
2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批；5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。
四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点（1000元）的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算；对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。
七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。
八、办公室财产实行统一造册登记管理，按造册登记的财产名称、数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度，如有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，须先结清财务及财产移交手续，否则不予办理其相关手续。办公室财产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续后方能借出，损毁、遗失财产一律照价赔偿。
九、财务组及财务会计要合理使用各项资金，严格审核报批程序，每月对财务运行状况进行分析，并向负责人及分管领导报送财务报表。
十、加强财会档案资料管理，财会人员应按要求记账，及时做好立卷归档，并妥善保管。
十一、按照“谁签字，谁负责”的原则，明确职责、分工，出现问题追究相关人员责任。
