染雾公司内部财务管理制度 篇一
公司内部财务管理制度是指为了规范和优化公司财务管理而制定的一系列制度和规定。其目的是确保公司的财务运作合法、透明、高效，保护公司利益和股东权益，提高财务决策的科学性和准确性。
首先，公司内部财务管理制度应包括财务组织结构和职责分工的规定。这是为了明确各部门在财务管理中的职责和权限，避免权责不清、责任不明的情况发生。通过明确的职责分工，可以确保财务工作的高效进行，减少工作重复和冲突。
其次，公司内部财务管理制度应规定财务会计制度。财务会计制度是财务管理的基础，包括会计核算、财务报告和财务分析等方面的规定。通过规范会计核算，可以确保财务数据的真实、准确和完整；通过规定财务报告的内容和格式，可以提高财务报告的可读性和比较性；通过财务分析，可以及时掌握公司财务状况，为决策提供有力支持。
再次，公司内部财务管理制度应包括财务预算制度。财务预算制度是公司财务管理的重要工具，可以帮助公司制定合理的财务目标，调动全公司的积极性和创造性。通过制定预算，可以明确各部门的目标和任务，提高资源配置的效率和透明度；通过监控预算执行，可以及时发现问题并采取措施进行调整。
最后，公司内部财务管理制度还应包括财务内部控制制度。财务内部控制制度是为了防范和控制财务风险而制定的一系列措施和规定。通过建立健全的内部控制机制，可以减少财务风险的发生，保护公司资产的安全；通过制定审计制度和内部审计制度，可以对财务管理的合规性和有效性进行监督和评估。
综上所述，公司内部财务管理制度是公司财务管理的基础和保障。只有通过制定和执行科学合理的财务管理制度，才能确保公司财务运作的规范、高效和透明，为公司的可持续发展提供有力支持。
公司内部财务管理制度 篇二
公司内部财务管理制度是指为了规范和优化公司财务管理而制定的一系列制度和规定。本文将从财务预算、财务报告、财务风险控制等方面探讨公司内部财务管理制度的重要性和作用。
首先，财务预算是公司内部财务管理制度的重要组成部分。通过制定财务预算，可以明确公司的财务目标和任务，为各部门的经营决策提供参考依据。财务预算可以帮助公司实现资源的合理配置和效益的最大化，提高资源利用率和经营效率。同时，财务预算还可以促进公司内部各部门之间的协作和沟通，形成整体合力，推动公司的可持续发展。
其次，财务报告是公司内部财务管理制度的重要内容之一。财务报告可以帮助公司及时了解和掌握公司的财务状况和经营情况，为决策提供有力支持。通过规定财务报告的内容和格式，可以提高财务报告的可读性和比较性，使各方能够准确理解财务信息，并进行合理的比较和分析。同时，财务报告还可以帮助公司建立良好的信誉和形象，增加投资者的信任和市场的认可。
再次，财务风险控制是公司内部财务管理制度的重要目标之一。财务风险控制包括财务内部控制和财务风险管理两个方面。财务内部控制是通过建立健全的内部控制机制，防范和控制财务风险的发生。财务风险管理是通过制定风险管理制度和采取相应的措施，降低财务风险的发生概率和影响程度。通过财务风险控制，可以保护公司利益和股东权益，提高公司的竞争力和抗风险能力。
综上所述，公司内部财务管理制度在公司财务管理中起着重要的作用。通过制定和执行科学合理的财务管理制度，可以确保公司财务运作的规范、高效和透明，保护公司利益和股东权益，为公司的可持续发展提供有力支持。因此，公司应高度重视公司内部财务管理制度的建立和完善，不断提升财务管理能力和水平。
公司内部财务管理制度 篇三
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
