染雾差旅费管理制度范本 篇一
差旅费管理制度范本
一、目的与适用范围
为规范差旅费的使用和报销流程，提高财务管理的效率和透明度，制定本差旅费管理制度。
本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事项。
二、差旅费管理的基本原则
1. 合理性原则：差旅费报销必须符合公司的业务需要和合理性原则。员工在出差期间发生的费用必须与出差任务相关，并且费用支出应当合理、节约。
2. 真实性原则：差旅费报销必须以真实的费用为依据。员工在填写差旅费报销单时，必须提供真实的发票、收据等相关凭证，并如实填写费用明细。
3. 规范性原则：差旅费报销必须按照公司的相关规定进行。员工在填写差旅费报销单时，必须按照公司制定的格式和流程进行填写，并按照规定的时间和方式提交报销申请。
三、差旅费报销的程序与要求
1. 出差申请：员工在出差前必须向所在部门提交出差申请，并获得上级领导的批准。出差申请中必须明确标明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
2. 费用报销单的填写：员工在出差结束后，必须填写差旅费报销单，并附上相关的费用凭证。差旅费报销单必须按照公司制定的格式进行填写，并填写明细的费用项目和金额。
3. 费用审批：填写完差旅费报销单后，员工必须将报销单提交给所在部门的财务部门进行审批。财务部门必须对报销单的合规性进行审查，并核实费用的真实性。
4. 费用支付：经过财务部门审批通过后，差旅费将由公司财务部门进行支付。支付方式可以是现金、转账或公司的差旅费预付卡等方式。
四、差旅费管理的监督与控制
1. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对差旅费的使用和报销情况进行检查和评估。如发现违规情况，将依据公司相关规定进行处理。
2. 外部审计：公司将委托专业的第三方机构进行外部审计，对差旅费管理制度的执行情况进行评估和审查。
3. 违规处理：对于违反差旅费管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、取消差旅费报销资格等。
差旅费管理制度范本 篇二
差旅费管理制度范本
一、目的与适用范围
为加强对差旅费的管理和控制，提高公司财务管理的效率和规范性，制定本差旅费管理制度。
本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事项。
二、差旅费管理的基本原则
1. 经济合理原则：差旅费报销必须经济合理，不得超出合理的标准和范围。员工在出差期间的费用支出必须与出差任务相关，并且应当以节约为原则。
2. 真实性原则：差旅费报销必须以真实的费用为依据。员工在填写差旅费报销单时，必须提供真实的发票、收据等相关凭证，并如实填写费用明细。
3. 规范性原则：差旅费报销必须按照公司的相关规定进行。员工在填写差旅费报销单时，必须按照公司制定的格式和流程进行填写，并按照规定的时间和方式提交报销申请。
三、差旅费报销的程序与要求
1. 出差申请：员工在出差前必须向所在部门提交出差申请，并获得上级领导的批准。出差申请中必须明确标明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
2. 费用报销单的填写：员工在出差结束后，必须填写差旅费报销单，并附上相关的费用凭证。差旅费报销单必须按照公司制定的格式进行填写，并填写明细的费用项目和金额。
3. 费用审批：填写完差旅费报销单后，员工必须将报销单提交给所在部门的财务部门进行审批。财务部门必须对报销单的合规性进行审查，并核实费用的真实性。
4. 费用支付：经过财务部门审批通过后，差旅费将由公司财务部门进行支付。支付方式可以是现金、转账或公司的差旅费预付卡等方式。
四、差旅费管理的监督与控制
1. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对差旅费的使用和报销情况进行检查和评估。如发现违规情况，将依据公司相关规定进行处理。
2. 外部审计：公司将委托专业的第三方机构进行外部审计，对差旅费管理制度的执行情况进行评估和审查。
3. 违规处理：对于违反差旅费管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、取消差旅费报销资格等。
以上是差旅费管理制度范本的两篇文章，旨在规范差旅费的使用和报销流程，提高财务管理的效率和透明度。希望这些内容能对您有所帮助。
差旅费管理制度范本 篇三
差旅费管理制度
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
500
400
科级及科级以下
400
300
2
出差人员
县、区内出差（含市场巡查）
县、区外出差、地推促销或市场管理
公司领导
20
100
科级及科级以下
20
100
3、交通费用标准
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
专车、飞机或高铁
专车、或高铁
科级及科级以下
高铁二等座或汽车、普铁
高铁二等座或汽车、普铁
三、报销办法
1、住宿费报销办法
1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
五、本制度自发布之日起执行。
二0一七年六月二日
