染雾关于财务部门小金库个人自查报告范文 篇一
我是财务部门小金库的管理员，经过一段时间的工作，我认真总结了自己的工作情况，并进行了个人自查。现将自查结果报告如下：
一、工作情况回顾
在过去的一段时间里，我按照财务部门小金库的管理制度和相关规定，认真履行自己的职责。我及时记录和核对每一笔资金的收入和支出，确保账目的准确性和完整性。我严格控制资金的使用范围和金额，确保资金的安全和合理使用。同时，我积极配合财务部门的审计工作，提供准确的资金使用记录和相关凭证。
二、存在的问题
在个人自查过程中，我发现自己存在以下问题：
1. 记账不够仔细。有时候在繁忙的工作中，我可能会出现漏记或者错记的情况，这可能会影响账目的准确性。
2. 预算控制不够严格。在一些紧急情况下，我可能会超出预算范围使用资金，这可能会导致资金不足或者超支的情况发生。
3. 审计配合不够到位。在一些审计工作中，由于疏忽或者疏忽，我未能提供完整和准确的资金使用记录和相关凭证，给审计工作带来了一定的困难。
三、改进措施
为了解决上述问题，我制定了以下改进措施：
1. 增强细心记账的意识。我将在每一笔资金的记录和核对过程中更加仔细和认真，杜绝漏记和错记的情况发生。
2. 加强预算控制的意识。我将严格按照预算范围使用资金，不超出预算。在面临紧急情况时，我将及时向上级汇报并寻求解决方案。
3. 提高审计配合的水平。我将加强与审计部门的沟通和协作，及时提供资金使用记录和凭证，确保审计工作的顺利进行。
四、今后的工作计划
在今后的工作中，我将按照改进措施的要求，认真履行职责，全面做好财务部门小金库的管理工作。我将加强自身的学习和提高，不断提升自己的专业水平，为公司的发展做出更大的贡献。
关于财务部门小金库个人自查报告范文 篇二
我是财务部门小金库的管理员，经过一段时间的工作，我认真总结了自己的工作情况，并进行了个人自查。现将自查结果报告如下：
一、工作情况回顾
在过去的一段时间里，我按照财务部门小金库的管理制度和相关规定，认真履行自己的职责。我严格控制资金的收入和支出，确保账目的准确性和完整性。我认真核对每一笔资金的使用情况，及时记录并提供准确的资金使用记录和相关凭证。
二、存在的问题
在个人自查过程中，我发现自己存在以下问题：
1. 缺乏耐心细致的工作态度。有时候在繁忙的工作中，我可能会出现急于完成工作的情况，导致工作的细节不够仔细和准确。
2. 审查流程不够规范。在一些资金的申请和审批流程中，我可能会出现疏忽或者疏漏的情况，导致资金使用不够规范。
3. 对于财务政策和相关制度了解不够深入。在一些特殊情况下，我可能无法准确判断和处理财务问题，给工作带来了一定的困扰。
三、改进措施
为了解决上述问题，我制定了以下改进措施：
1. 提高工作的耐心和细致性。我将在工作中更加注重细节，认真核对每一笔资金的收入和支出，确保账目的准确性和完整性。
2. 规范审查流程。我将加强对资金申请和审批流程的学习和理解，确保每一笔资金的使用都符合相关规定和制度。
3. 深入学习财务政策和相关制度。我将加强对财务政策和相关制度的学习和理解，提高自己的专业知识水平，能够更好地应对各种财务问题。
四、今后的工作计划
在今后的工作中，我将按照改进措施的要求，认真履行职责，全面做好财务部门小金库的管理工作。我将加强自身的学习和提高，不断提升自己的专业水平，为公司的发展做出更大的贡献。
关于财务部门小金库个人自查报告范文 篇三
关于财务部门小金库个人自查报告范文（精选3篇）
时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，需要认真地为此写一份自查报告。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编为大家整理的关于财务部门小金库个人自查报告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务部门小金库个人自查报告1为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2013〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神，我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的`各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2012年以来各项小金库资金的收支数额，以及2006年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至2013年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至2013年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
财务部门小金库个人自查报告2按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：
一、高度重视、明确方案
为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
二、自查情况汇总
这次自查工作的重点是开展了对我局201x年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。
1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定及时上缴入库;
2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局所有固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;
3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;
5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;
6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。
财务部门小金库个人自查报告3根据临群组发
一、组织领导
县局成立了以局主要负责人为组长，财务审计科、办公室、业务科等有关人员参加的专项清理工作领导小组，具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。
二、认真开展自查
一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规，掌握政策，明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上，要求财务、工会及有关负责人按照要求进行自查。
三、自查结果
1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况，现我局领导干部人均办公用房使用面积8.7平方米，符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。
2、无超编制超标准配备公务用车，无公车私用，套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。
3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。
4、根据惯例，经局党委研究，局长兼任县粮食收储公司经理，无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。
5、通过财务自查，无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。
6、通过自查，县粮食局严格执行财政纪律，所有收入和支出全部纳入会计统一核算，如数入账，没有私设账外账现象，符合财务会计制度要求，严格按照《财务通则》《新会计制度》要求执行，会计核算独立，粮食局局属经费拨款，设经费收支账一套，除会计账内开设银行账户，没有以单位名义和个人名义开设任何账户。按照《粮食流通管理条例》，粮食局201x年罚没收入500元，已交县财政局，除此之外，无其它行政事业性收费。通过自查，县局收入和支出全部纳入会计核算，没有私设“小金库”，无违反财经纪律现象，会计报表数字真实，内容完整。
四、建章立制，建立长效机制
局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度，制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理办法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书，建立了个人廉政档案，保证了机关党员干部廉洁自律，机关作风风清气正。
