染雾医院小金库自查报告 篇一
近期，本医院进行了一次小金库的自查工作，以确保小金库的安全性和合规性。本次自查主要针对小金库的资金使用、记录和管理等方面展开，以下是自查报告的具体内容：
一、小金库资金使用情况
在自查中，我们对小金库资金的使用情况进行了仔细的检查。发现资金的使用是合规的，没有发现违规行为。每一笔资金的支出都有相应的支出凭证，且支出用途清晰明确。资金的使用过程中，严格按照医院的相关规定进行操作，确保资金使用的合法性和有效性。
二、小金库记录的准确性
在自查中，我们对小金库的记录进行了全面的检查。发现小金库的记录准确无误，每一笔收入和支出都有详细的记录，并且能够与银行账户的流水记录相对应。同时，我们还发现小金库的账簿和票据管理得当，每一项记录都有相应的票据作为依据，确保了记录的真实性和可查性。
三、小金库的管理情况
在自查中，我们对小金库的管理情况进行了细致的检查。发现小金库的管理规范，资金的存储和保管符合相关要求。小金库的钥匙由专人保管，每次取用都有记录，并且有定期更换的制度。同时，我们还发现小金库的安全措施得到了有效执行，保障了资金的安全性。
根据以上自查结果，本次小金库的自查工作可以认为是圆满成功的。通过自查，我们发现小金库的资金使用、记录和管理等方面均符合相关规定，没有发现任何违规行为。然而，我们也意识到自查只是一次临时性的检查，为了进一步提升小金库的安全性和合规性，我们将继续加强对小金库的监管和管理，确保医院的资金安全和合规运作。
医院小金库自查报告 篇二
近期，本医院进行了一次小金库的自查工作，以确保小金库的安全性和合规性。本次自查主要针对小金库的资金使用、记录和管理等方面展开，以下是自查报告的具体内容：
一、小金库资金使用情况
在自查中，我们发现小金库资金的使用存在一些问题。首先，发现有部分资金的使用没有按照医院的相关规定进行操作，存在一定的违规行为。其次，发现有一些支出用途不够清晰明确，存在资金的滥用和浪费现象。针对这些问题，我们将采取相应的措施，加强对小金库资金使用的监管和管理，确保资金的合法使用和有效利用。
二、小金库记录的准确性
在自查中，我们对小金库的记录进行了全面的检查。发现小金库的记录存在一些不准确的情况，有些收入和支出没有及时记录或者记录不完整。这对于资金的管理和追溯造成了一定的困扰。针对这些问题，我们将建立完善的记录制度，加强对记录的核对和审核，确保记录的准确性和完整性。
三、小金库的管理情况
在自查中，我们发现小金库的管理存在一些薄弱环节。首先，小金库的钥匙保管不够严密，存在潜在的安全风险。其次，发现小金库的安全措施没有得到有效执行，对于资金的保管和存储存在一定的隐患。针对这些问题，我们将加强对小金库的管理，加强对钥匙和密码的保管，完善小金库的安全措施，确保资金的安全性和合规运作。
根据以上自查结果，本次小金库的自查工作发现了一些问题，但也为我们提供了改进的机会。通过自查，我们意识到小金库的资金使用、记录和管理等方面还存在不足之处，需要进一步加强监管和管理，确保医院的资金安全和合规运作。我们将制定相应的改进措施，加强对小金库的监督和评估，推动小金库管理的规范化和科学化。
医院小金库自查报告 篇三
按照北京市小金库和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排，北京市卫生局小金库和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日，到北京天坛医院进行小金库和假发票专项治理督察。罗处长一行现场听取了工作汇报，并就有关问题进行提问。认为北京天坛医院高度重视小金库和假发票专项治理工作，并认真做好此项工作。
北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理小金库、打击假发票两个方面做了汇报。北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。
听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院小金库和假发票专项治理工作给予充分肯定。认为北京天坛医院高度重视此项工作，工作做得全面细致;医院根据上级文件精神，结合医院实际，有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传
党委书记宋茂民表示，感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导，一定按照北京市卫生局的要求，认真做好小金库和假发票专项治理工作。
