染雾最新现金出纳年终述职报告 篇一
标题：优化流程 提高效率——我在现金出纳岗位上的工作总结
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是公司现金出纳部门的成员，很荣幸能够在这里向大家汇报我在过去一年里的工作情况和成果。
一、工作概况
在过去的一年中，我作为现金出纳，主要负责公司现金管理、资金调度和财务结算等工作。通过对公司财务流程的深入了解和不断优化，我成功地提高了工作效率，为公司的经营发展做出了积极贡献。
二、工作成果
1. 优化现金管理流程：通过引入现代化的财务管理系统，实现了对公司现金流的全面监控。我建立了严格的现金出纳制度，规范了公司的收付款流程，确保了公司资金的安全性和准确性。
2. 提高资金调度效率：通过与业务部门的密切合作，我及时了解到公司的资金需求和预算计划，合理安排资金的调度，保证了资金的充足性和合理运用。同时，我积极与银行沟通，优化公司的资金结构和利率水平，为公司节约了大量财务成本。
3. 加强财务结算管理：我加强了对公司内部财务结算的监督和管理，审查了各项费用报销的合规性和准确性，确保了财务数据的准确性和及时性。同时，我积极与供应商和客户进行沟通，优化了与其的结算方式，提高了结算效率和准确性。
三、存在的问题及解决措施
在工作中，我也发现了一些问题，主要包括：现金管理流程中存在一些环节繁琐，需要进一步简化和优化；资金调度中存在一些不必要的等待时间，需要进一步提高效率；财务结算中存在一些误差和漏洞，需要进一步加强内部控制。为了解决这些问题，我将进一步学习和提高自己的专业素质，与相关部门密切合作，共同完善公司的财务管理体系。
四、个人成长与感悟
在过去的一年中，我深刻认识到作为现金出纳，责任重大，需要具备严谨细致的工作态度和高度的责任心。通过与同事的合作和交流，我不断学习和成长，提高了自己的专业水平和综合素质。同时，我也深刻体会到了团队的力量，只有与团队共同努力，才能实现工作目标。
最后，感谢公司领导和各位同事对我的支持和信任。我将继续努力，以更高的热情和更严谨的工作态度，为公司的发展贡献自己的力量！
谢谢大家！
最新现金出纳年终述职报告 篇二
标题：精确核算 管控风险——我的现金出纳工作总结与展望
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是公司现金出纳部门的一员，非常荣幸能够在这里向大家汇报我在过去一年里的工作情况和成果。
一、工作概况
在过去的一年中，我主要负责公司现金管理、资金流动和风险控制等工作。通过精确的核算和细致的管理，我成功地保障了公司的资金安全和财务稳定。
二、工作成果
1. 精确核算现金流：我建立了完善的现金出纳制度和流程，确保了公司现金流的精确核算。我及时跟进公司的收付款情况，建立了有效的现金流预测和分析机制，为公司的经营决策提供了准确的财务数据支持。
2. 强化资金流动管理：我与供应商和客户保持密切的沟通和合作，及时了解到公司的资金需求和支付情况，合理安排资金的流动，确保了公司的资金充足性和合理利用。同时，我与银行保持紧密联系，优化了公司的资金结构和利率水平，为公司节约了大量财务成本。
3. 加强风险控制：我加强了对公司内部财务风险的监控和管理，建立了完善的风险预警机制和内部控制体系。我定期进行风险评估和分析，及时采取风险防范措施，保障了公司的资金安全和经营稳定。
三、存在的问题及解决措施
在工作中，我也发现了一些问题，主要包括：现金流核算中存在一些误差和漏洞，需要进一步提高核算准确性；资金流动中存在一些不必要的等待时间，需要进一步优化流程；风险控制中存在一些盲点和短板，需要进一步加强内部控制。为了解决这些问题，我将进一步提高自己的专业素质，与相关部门密切合作，共同完善公司的财务管理体系。
四、个人成长与感悟
在过去的一年中，我深刻认识到作为现金出纳，需要具备严谨细致的工作态度和高度的责任心。通过与同事的合作和交流，我不断学习和成长，提高了自己的专业水平和综合素质。同时，我也深刻体会到了风险控制的重要性，只有精确核算和细致管理，才能有效地控制财务风险。
最后，感谢公司领导和各位同事对我的支持和信任。我将继续努力，以更高的热情和更严谨的工作态度，为公司的发展贡献自己的力量！
谢谢大家！
最新现金出纳年终述职报告 篇三
一、本人工作情况总结：
这段时间以来，我主要进行了以下工作：
1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作,熟悉公司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案,并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。
2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关,但从未进行过实际操作,因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。
3、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。
二、工作分析：
这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：
1、无工作经验，缺乏综合
知识和技能。
虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能马上到位,产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。
2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。
由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。
3、公司缺乏专业的运作经验。
我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前,无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户。
三、个人总结：
这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先。
保障业务准确进行，完满完成服务客户的责任，这就是我司工作的特点。从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为刚从业，对社会工作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且通常比较紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的，也只能在今后工作积累和总结经验。
四、公司存在的弊端和未来工作计划及建议：
1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要做好编制部门职位(岗位)、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。
2、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如;人员调动、工资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。
3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成?负责人是谁?这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作(如遇特殊情况可特殊处理)。建立健全公司各项规章制度及工作流程。
4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业，很多支出都未能做到公私分离，导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内。建议将公私支出帐分开登记。
5、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通的纽带，意见书可以反映员工的心声，它应该是企业内部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并且也可以张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息交流最佳途径。
以上内容为本人近月入职以来工作总结情况，如有不妥之处请批评指正。我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业。谢谢!
最新现金出纳年终述职报告 篇四
尊敬的各位领导、同事：
大家好!我自2021年3月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付费用。费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。
3、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。
4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向总经理反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。
三、存在的问题
一个月来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。
最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我的工作给予许多帮助。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在2012年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
