染雾报帐员岗位职责 篇一
报帐员是一个关键的财务岗位，他们负责记录和报告公司的财务活动。报帐员需要具备细致入微的观察力和耐心，以确保所有的财务交易都被准确地记录下来。他们的工作涉及到处理大量的数据和信息，因此需要具备良好的数学和计算能力。以下是报帐员的主要职责：
1. 财务记录：报帐员负责记录公司的所有财务交易，包括收入、支出、借贷和资产负债。他们需要根据公司的财务政策和规定，将这些交易按照正确的分类和账户进行记录。
2. 报表制作：报帐员需要根据公司的要求，制作各种财务报表。这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。报帐员需要确保这些报表的准确性和完整性，并按时提交给上级领导。
3. 税务申报：报帐员需要负责公司的税务申报工作。他们需要了解并遵守当地税法和法规，准确计算和申报公司的税款，并及时交纳。
4. 内部审计：报帐员需要参与公司的内部审计工作。他们需要协助内部审计师对公司的财务记录进行检查和审查，以确保财务活动的合规性和准确性。
5. 财务分析：报帐员需要根据公司的财务数据，进行财务分析和报告。他们需要分析公司的财务状况和业绩，并提供相应的建议和意见，帮助公司做出正确的决策。
6. 系统维护：报帐员需要维护和更新公司的财务系统和数据库。他们需要确保系统的正常运行，并及时处理系统故障和问题。
7. 公司合规：报帐员需要确保公司的财务活动符合相关法律法规和公司的内部规定。他们需要参与制定和执行公司的财务政策和程序，并及时报告任何违规行为。
在报帐员的岗位上，准确性和细致是最重要的要求。他们需要严格遵守公司的财务政策和规定，确保财务数据的准确性和可靠性。报帐员需要具备良好的沟通和团队合作能力，与其他部门和同事保持良好的合作关系，共同完成公司的财务目标。报帐员的工作对公司的财务决策和经营管理起到了重要的支持作用。
报帐员岗位职责 篇三
报帐员岗位职责 篇四
一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。
1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。
3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务：
1、严格按照银行规定的`非现金结算方法办理结算业务；
2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；
3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；
4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；
5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；
6、现金支票必须由出纳员本人签发；
7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；
8、作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时，严格进行监督：
要按照《会计法》的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐：
1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。
2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券：
1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；
2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。
七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。
3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。
4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。
5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。
6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。
8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。
报帐员岗位职责 篇五
会计必须在校长、分管校长和总务主任的领导下进行工作，其岗位职责如下：
1、严格按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，遵守各项费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记帐、结账、做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。
3、按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
4、按会计手续和各种制度的要求监督财产、物质的增减变动，准确及时登记入帐，做到帐卡相符，帐物相符。
5、定期向校长、总务主任汇报工作和资金使用情况，提出合理化建议，当好校长、总务主任的参谋。
6、按上级规定办理新分配教师转正定级、教职工政策性增资、老教职工退职退休等工作。
7、强化服务意识，完成好领导分配的突击性工作。
报帐员岗位职责 篇六
一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。
严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务：
严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；
对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；
签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；
签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；
签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；
现金支票必须由出纳员本人签发；
发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；
作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时，严格进行监督：
要按照《会计法》的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐：
及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。
及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券：
如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。
七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。
依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。
登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。
严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。
严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。
认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。
