染雾关于治理小金库自查报告范文 篇一
自查报告
日期：xxxx年xx月xx日
尊敬的领导、各位同事：
经过我部门的自查工作，我们针对小金库的治理情况进行了全面的梳理和分析，并制定了相应的整改措施。现将自查情况报告如下：
一、自查背景
小金库是我部门日常工作中不可避免的资金管理方式，然而由于历史原因和管理不规范，小金库存在一定的风险和漏洞。为了规范小金库的管理，并确保资金的安全和合法性，我们进行了此次自查工作。
二、自查过程
1.资金流向梳理：我们对小金库的资金流向进行了详细的梳理和记录，包括收入、支出、借贷等方面的情况，确保资金流向清晰明确。
2.账务核对：我们对小金库的账务进行了仔细核对，核实了每一笔资金的来源和去向，确保账务准确无误。
3.制度规范：我们对现有的小金库管理制度进行了全面的审查和修订，确保制度规范、科学合理。
4.内部控制：我们加强了对小金库的内部控制，明确了各个环节的责任和权限，确保资金的安全和合规性。
三、自查结果
1.资金流向清晰明确，不存在资金调用混乱的情况。
2.账务准确无误，无重复支出或遗漏收入的情况。
3.制度规范，现有的小金库管理制度已经得到修订和完善。
4.内部控制加强，各个环节的责任和权限得到了明确和落实。
四、整改措施
1.进一步完善小金库管理制度，明确资金的使用范围、流程和责任。
2.加强对小金库的监督和检查，确保资金的安全和合规性。
3.增加小金库的透明度，定期向领导和相关人员报告资金的使用情况。
五、自查心得
通过此次自查工作，我们对小金库的管理有了更深入的了解，并找到了一些问题和不足之处。我们会进一步加强管理，确保资金的安全和合法性。
以上是我部门对小金库的自查情况报告，请领导和各位同事批示。
谢谢！
签字：xxx
日期：xxxx年xx月xx日
关于治理小金库自查报告范文 篇二
自查报告
日期：xxxx年xx月xx日
尊敬的领导、各位同事：
根据领导的要求，我部门对小金库的治理情况进行了自查，并制定了相应的整改措施。现将自查情况报告如下：
一、自查背景
小金库是我部门日常工作中不可缺少的资金管理方式，但由于历史原因和管理不规范，小金库存在一定的风险和漏洞。为了规范小金库的管理，确保资金的合法性和安全性，我们进行了此次自查工作。
二、自查过程
1.资金流向梳理：我们对小金库的资金流向进行了详细的梳理和记录，确保资金的流向清晰明确。
2.账务核对：我们对小金库的账务进行了仔细核对，核实了每一笔资金的来源和去向，确保账务的准确性。
3.制度规范：我们对现有的小金库管理制度进行了全面的审查和修订，确保制度规范、科学合理。
4.内部控制：我们加强了对小金库的内部控制，明确了各个环节的责任和权限，确保资金的安全和合规性。
三、自查结果
1.资金流向清晰明确，不存在资金调用混乱的情况。
2.账务准确无误，无重复支出或遗漏收入的情况。
3.制度规范，现有的小金库管理制度已经得到修订和完善。
4.内部控制加强，各个环节的责任和权限得到了明确和落实。
四、整改措施
1.进一步完善小金库管理制度，明确资金的使用范围、流程和责任。
2.加强对小金库的监督和检查，确保资金的安全和合规性。
3.增加小金库的透明度，定期向领导和相关人员报告资金的使用情况。
五、自查心得
通过此次自查工作，我们对小金库的管理有了更深入的了解，并找到了一些问题和不足之处。我们会进一步加强管理，确保资金的安全和合法性。
以上是我部门对小金库的自查情况报告，请领导和各位同事批示。
谢谢！
签字：xxx
日期：xxxx年xx月xx日
关于治理小金库自查报告范文 篇三
建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝小金库的发生，接下来是小编为大家搜集了关于治理小金库自查报告范文，供大家参考借鉴。
治理小金库自查报告范文(一)
治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20**]《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识。
全市小金库专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增出国强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导，责任分工。
为了保障治理工作顺利进行，我校成立 了治理小金库专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，小金库专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
学校小金库专项治理工作领导小组名单：
组 长：副组长：成 员：
举报电话：
三、明确要求，重点治理。
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2007年以来各项小金库资金的收支数额，以及2006年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章，规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
治理小金库自查报告范文(二)
根据市住建局《关于对小金库专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：
一、领导重视、职工参与
自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理小金库的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到 小金库的危害和治理小金库的重要性，让职工参与治理小金库的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理
按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立小金库，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理
加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查小金库的结果、处长对治理小金库的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制
完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有小金库。我处承诺，现在、将来都不会
