染雾小金库自查情况汇报 篇一
近期，我们对小金库进行了一次自查，以确保资金的安全和合规性。在此次自查中，我们对小金库的收支情况、账目记录、资金流转等方面进行了全面的检查和整理。以下是我们的自查情况汇报。
首先，我们对小金库的收支情况进行了详细的梳理和核对。通过与收款记录、付款记录的对比，我们发现小金库的收支情况是完全符合实际操作的。每一笔收入和支出都有相应的凭证和明细，确保了资金的流向真实可查。
其次，我们对小金库的账目记录进行了仔细的检查。在这次自查中，我们发现小金库的账目记录是清晰且准确的。每一笔收入和支出都有相应的记录，并进行了分类和归档。我们特别注重对账目的及时更新和核对，确保了账目的准确性和完整性。
同时，我们对小金库的资金流转进行了细致的追踪和分析。在这次自查中，我们发现小金库的资金流转是合理和规范的。每一笔资金流转都有相应的依据和审批流程，确保了资金的合法性和可追溯性。我们还关注了资金流转的时效性和效率，及时处理了一些长时间未处理的资金流转事项，确保了资金的及时到账和使用。
最后，我们对小金库的内部控制进行了全面的评估和改进。在这次自查中，我们发现小金库的内部控制是有效和健全的。我们严格执行了财务管理制度和操作规程，确保了资金的安全和合规性。同时，我们也发现了一些问题和不足之处，并及时采取了相应的措施进行改进和完善。
综上所述，通过这次自查，我们对小金库的情况有了更清晰和全面的了解。小金库的收支情况、账目记录和资金流转都是符合规范和要求的。我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保资金的安全和合规性。
小金库自查情况汇报 篇二
近期，我们对小金库进行了一次自查，以确保资金的安全和合规性。在此次自查中，我们对小金库的收支情况、账目记录、资金流转等方面进行了全面的检查和整理。以下是我们的自查情况汇报。
首先，我们对小金库的收支情况进行了详细的梳理和核对。通过与收款记录、付款记录的对比，我们发现小金库的收支情况是完全符合实际操作的。每一笔收入和支出都有相应的凭证和明细，确保了资金的流向真实可查。
其次，我们对小金库的账目记录进行了仔细的检查。在这次自查中，我们发现小金库的账目记录是清晰且准确的。每一笔收入和支出都有相应的记录，并进行了分类和归档。我们特别注重对账目的及时更新和核对，确保了账目的准确性和完整性。
同时，我们对小金库的资金流转进行了细致的追踪和分析。在这次自查中，我们发现小金库的资金流转是合理和规范的。每一笔资金流转都有相应的依据和审批流程，确保了资金的合法性和可追溯性。我们还关注了资金流转的时效性和效率，及时处理了一些长时间未处理的资金流转事项，确保了资金的及时到账和使用。
最后，我们对小金库的内部控制进行了全面的评估和改进。在这次自查中，我们发现小金库的内部控制是有效和健全的。我们严格执行了财务管理制度和操作规程，确保了资金的安全和合规性。同时，我们也发现了一些问题和不足之处，并及时采取了相应的措施进行改进和完善。
综上所述，通过这次自查，我们对小金库的情况有了更清晰和全面的了解。小金库的收支情况、账目记录和资金流转都是符合规范和要求的。我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保资金的安全和合规性。
小金库自查情况汇报 篇三
我局认真开展小金库专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传，提高思想认识
全省小金库专项治理电视电话工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、制定工作方案，落实措施制度
我局按照专项清理要求，制定了《县商务局治理小金库专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。
