染雾稽核报告 篇一
近期对公司财务状况进行了全面稽核，以下是我们的稽核报告。
一、财务状况总览
根据我们的调查和稽核，公司的财务状况整体良好。截止到报告期末，公司的总资产为X万元，总负债为X万元，净资产为X万元。公司的流动比率为X，超过了行业平均水平，显示了公司良好的偿债能力。同时，公司的盈利能力也表现出色，净利润为X万元，同比增长X%。
二、财务运营情况
我们对公司的财务运营进行了详细的分析。在报告期内，公司的营业收入为X万元，较上年同期增长了X%。这主要得益于公司积极开发新市场、推出新产品，以及加强市场营销活动。同时，公司也控制了成本和费用，提高了经营效益。
然而，我们也发现了一些问题。首先，公司在应收账款的管理上存在一定的风险。应收账款周转率较低，说明公司在收款方面存在困难。我们建议公司加强与客户的沟通和催收工作，以减少坏账风险。其次，公司的库存周转率也有待提高。过高的库存水平可能会导致资金占用和滞销风险。我们建议公司通过优化供应链、加强库存管理，提高库存周转率。
三、财务风险评估
根据我们的稽核，公司存在一定的财务风险。主要风险包括市场风险、信用风险和流动性风险。市场风险主要来自于市场竞争激烈、需求波动等因素，可能导致公司产品价格下降和销售量减少。信用风险主要来自于客户付款能力的不确定性，可能导致应收账款的坏账风险。流动性风险主要来自于公司资金周转不畅，可能导致偿债困难和资金链断裂。我们建议公司加强风险管理，制定相应的风险控制措施。
四、建议
根据我们的稽核结果，我们提出以下建议：
1. 加强应收账款管理，加强与客户的沟通和催收工作，降低坏账风险。
2. 优化供应链、加强库存管理，提高库存周转率。
3. 加强财务风险管理，制定相应的风险控制措施。
稽核报告 篇二
近期对公司内部控制进行了全面稽核，以下是我们的稽核报告。
一、内部控制总览
根据我们的调查和稽核，公司的内部控制体系相对完善。公司建立了一套科学、规范的内部控制制度，并且有效地执行了这些制度。公司内部控制的主要目标是确保公司的财务报告的准确性和可靠性，以及预防和发现内部失误和欺诈行为。
二、内部控制评估
我们对公司的内部控制进行了评估。在评估过程中，我们发现了一些弱点和风险。首先，公司的授权和审批流程不够规范，存在一定的风险。我们建议公司加强对授权和审批的管理，规范流程，减少潜在的失误和欺诈行为。其次，公司的信息系统安全性有待提高。我们建议公司加强信息系统的安全管理，确保数据的机密性和完整性。此外，公司的风险管理体系也需要进一步加强，以应对潜在的风险和威胁。
三、内部控制改进
根据我们的稽核结果，我们提出以下改进建议：
1. 加强对授权和审批的管理，规范流程，减少潜在的失误和欺诈行为。
2. 加强信息系统的安全管理，确保数据的机密性和完整性。
3. 加强风险管理体系，应对潜在的风险和威胁。
四、总结
通过本次稽核，我们认为公司的内部控制体系相对完善，但仍存在一些弱点和风险。我们建议公司加强对授权和审批的管理，加强信息系统的安全管理，以及加强风险管理体系。这些改进措施将有助于提高公司的内部控制水平，确保公司的财务报告的准确性和可靠性。
稽核报告 篇三
尊敬的各位领导：
自从xx年9月份我来到餐馆，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮忙下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，进取履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将2009年度参加稽核工作以来的具体情景作如下述职。
一、明确思想，端正态度。
稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要并且必须具有较高的综合素质和本事，而思想素质应当放在第一位。一个业务本事较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。所以在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自我明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度进取投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮忙下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。
二、履职尽责，进取完成岗位工作任务
1、忠于职守，尽职尽责。
四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起
到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。
2、客观公正，实事求是。
从规范程序做起。对稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。
三、加强学习，努力提高自身综合素质。
从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。这种情景下，我要求自我：
一是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自我的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。
二是对点菜系统不熟悉的地方，进取向天子星的工程师学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自我。
为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部门领导的带领下，在同事们的帮忙和支持下，做到“学中干、干中学”，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应新的工作环境，保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。计划采取的措施是：
1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，所以要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。
2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。
3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。
二00九年是餐馆不平凡的一年，为餐馆的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自我的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够梦想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合本事还有待提高，但经过领导、同事的帮忙和自我的进取努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得必须的提高。我将一如既往，百尺竿头更进一步。因为成绩只能代表昨日，未来还需奋斗，努力使自我做到无悔昨日，珍惜今日，奋斗明天。为我们的大家庭——餐馆，再作新贡献。
以上述职，难免疏漏，敬请领导同志们批评指正。
多谢大家！
述职人：...
稽核报告 篇四
一、时间：年月日午时
二、范围：年月日年月日
三、资料：
1、1~6月份财务报表
2、凭证玖本，其中1月1本，2月4本，3月1本，4月1本，5月1本，6月1本。
四、稽核情景：
1、自2001年1月1日至2001年6月30日。
①总收入156.634792万元(其中教育经费拨款78.482967万元+教育附加19.7万元+事业收入47.56万元+捐款0.2万元+其它收入为10.691825万元)
②总支出230.060084万元(其中基建支出77.475425万元，事业支出152.106059万出，上缴0.4786万元，负债73.42529万元)。
2、至6月30日，库存现金3346.17元，银行存款28.740867万元。
3、结论：
①凭证完整，装订有序，记帐规范化，分类清楚。
②支出票据做到经办、验收、审批签盖完整，没有发现乱开支现象。
③帐目作到年终初有序预算，月清有结，期末有稽核。
④校财务部门没有发现乱收费、乱开支现象。
⑤学校有限的资金除正常的工资、行政支出外，绝大数投入到教学设施的改造、奖教奖学中，又由于上级部门拨款有限和不到位，造成学校资金紧缺，负债较多。
⑥财会人员对工作认真负责，坚持财经制度。
稽核人：
年月日
稽核报告 篇五
一、科学制定稽核工作思路
针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、
稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级职责控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度
先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《XX年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段
一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书
378份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。三是建立管理提议书发送制度。对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理提议书24份，进行风险提示，提高了管理的针对性和管理效能。四是建立稽核工作例会制度。将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经验，分析问题，提出提议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会12次。四是规范稽核处罚程序。为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究，采用统一处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。全年共编发“稽察通报”12期五是规范稽核载体。为提高稽核人员工作效率，为每名稽核人员配备电脑笔记本，统一制作并使用规范化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处罚通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等，到达了稽核工作文本的格式化、规范化、标准化。六是创办“信合稽察简报”。该简报全年编发12期，设置了稽核工作动态、
稽核工作探索、稽核工作专题报道、业务辅导、稽(！)核风险提示等栏目，针对业务风险点进行了剖析、规范、引导和提示，丰富了员工的业务知识，有效地规范了操作行为。并以公文方式发表金融信息9篇、金融调研3篇，被多家媒体采用。
四、设计业务操作监管流程
为尽量减少业务操作风险发生，在3月组织编写了“农村信用社业务规范化操作监管流程”一书，并印发到每位员工手中。该书编印后，得到四川省联社高度评价和肯定，在该书基础上，经省联社完善改编后的《四川省农村信用社业务流程合规操作手册》一书已正式出版，并在全省农村信用社推广实施，成为指导全省农村信用社业务规范化操作的范本。
五、强化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆盖，做好序时稽核。全年开展序时稽核342社次，40个营业网点均稽核到12月份底，稽核面均达100%;二是重点突出，抓好专项稽核。全年共实施专项稽核6次，共计稽核检查191社次;三是注重整改落实，做好后续稽核。共计实施后续稽核191社次，构成后续稽核报告58份;四是务求实效，认真开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹9个营业网点进行再稽核，对存在的问题进行了严肃处理。
稽核报告 篇六
曩昔的一年转眼间曩昔了。追忆往昔，展望将来，为了更好的总结经验教训使自我成为一名优秀的“人民教师”，我现将工作状况总结如下：
一、师德方面：增强修养，塑造“师德”。我始终觉得作为一名教师应把“师德”放在一个极其紧张的地位上，因为这是教师的立身之本。“学高为师，身正为范”，这个事理古今皆然。从踏上讲台的第一天，我就时刻严格要求自我，力图做一个有高贵师德的人。我始终坚持给学生一个好的示范，期望从我这走出去的都是合格的学生。为了给自我的学生一个好的楷模，同时也是使自我陶冶情操，增强修养，课余光阴我阅读了超多的册本，赓续提高自我程度。往后我将继承增强师德方面的修养，力图在这一方面有更大的提高。
二、教授教化方面：对付一名教师来说，增强自身业务程度，提高教授教化质量无疑是至关紧张的。随着岁月的流逝，伴着我教授教化天数的增加，我越来越认为我知识的匮乏，经验的缺少。应对讲台下那一双双盼望的眼睛，霉畚上课我都认为自我职责之重大，为了教勤学生，我客气求教，强化自我。赓续地调剂自我的教授教化计划，总结教授教化经验，改良教授教化措施，尽力创设优越的讲堂情境激发学生的学习热情，注重培养学生自我学习、自我发明问题、自我探究问题的潜力，提高了教导教授教化质量。
三、共同总校各工作状况：居心介入并认真落实是我的工作风格。一年来未耽搁一节课。上班开会不迟到不早退，严格要求自我，并做到往后继承坚持。
总之，在曩昔的一年，我取得了必须的造诣，但还有一些不够之处，本人在新的一年必须认真工作，更加尽力，争取在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。
