染雾供销社小金库治理工作自查报告 篇一
自查报告：
根据上级部门要求，我单位进行了一次小金库治理工作的自查。经过全面梳理和检查，现将自查情况报告如下：
一、制度建设方面
1. 小金库管理制度：我单位已建立小金库管理制度，并进行了修订和完善，明确了小金库的开立、使用、监督等方面的管理要求。
2. 收支登记制度：我单位制定了详细的收支登记制度，要求每一笔资金的收支都必须有相应的登记记录，确保资金流向的透明和合规。
二、资金使用方面
1. 资金用途合理：经检查，我单位的小金库资金使用都符合相关规定，没有出现违规用途。
2. 资金存取规范：我单位严格按照制度要求进行资金存取，未发现超过限额或未经批准的资金取出情况。
3. 资金保管安全：我单位对小金库资金进行了安全保管，采取了适当的保密和防护措施，确保资金安全。
三、监督管理方面
1. 内部监督机制：我单位建立了小金库内部监督机制，明确了监督岗位职责和流程，确保对资金使用的监督和审查。
2. 外部监督渠道：我单位积极与上级部门保持沟通，接受上级部门的监督和指导，确保小金库治理工作符合要求。
四、问题整改方面
在自查过程中，我们发现了一些问题，并已制定了相应的整改措施，具体如下：
1. 完善制度：根据自查情况，我们将进一步完善小金库管理制度，明确相关责任人和管理要求。
2. 加强培训：针对小金库管理人员，我们将加强培训，提高他们的业务水平和管理能力。
3. 加强监督：我们将进一步加强对小金库的监督和审查，确保资金使用的合规和透明。
以上是我单位小金库治理工作的自查情况报告，请上级部门进行审阅和指导，以促进小金库治理工作的进一步完善和规范。
供销社小金库治理工作自查报告 篇二
自查报告：
针对上级部门的要求，我单位进行了一次小金库治理工作的自查。经过全面梳理和检查，现将自查情况报告如下：
一、制度建设方面
1. 小金库管理制度：我单位已建立小金库管理制度，并进行了修订和完善，明确了小金库的开立、使用、监督等方面的管理要求。
2. 收支登记制度：我单位制定了详细的收支登记制度，要求每一笔资金的收支都必须有相应的登记记录，确保资金流向的透明和合规。
二、资金使用方面
1. 资金用途合理：经检查，我单位的小金库资金使用都符合相关规定，没有出现违规用途。
2. 资金存取规范：我单位严格按照制度要求进行资金存取，未发现超过限额或未经批准的资金取出情况。
3. 资金保管安全：我单位对小金库资金进行了安全保管，采取了适当的保密和防护措施，确保资金安全。
三、监督管理方面
1. 内部监督机制：我单位建立了小金库内部监督机制，明确了监督岗位职责和流程，确保对资金使用的监督和审查。
2. 外部监督渠道：我单位积极与上级部门保持沟通，接受上级部门的监督和指导，确保小金库治理工作符合要求。
四、问题整改方面
在自查过程中，我们发现了一些问题，并已制定了相应的整改措施，具体如下：
1. 完善制度：根据自查情况，我们将进一步完善小金库管理制度，明确相关责任人和管理要求。
2. 加强培训：针对小金库管理人员，我们将加强培训，提高他们的业务水平和管理能力。
3. 加强监督：我们将进一步加强对小金库的监督和审查，确保资金使用的合规和透明。
以上是我单位小金库治理工作的自查情况报告，请上级部门进行审阅和指导，以促进小金库治理工作的进一步完善和规范。
供销社小金库治理工作自查报告 篇三
现将开展小金库治理工作的自查情况汇报如下：
一、加强领导，落实责任
为认真做好小金库专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置小金库治理自查工作方案，成立了小金库专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关小金库专项治理工作真正落到实处。
二、市供销社机关开设银行账户的情况
(一)实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。
(二)按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。
(三)市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。
三、自查结果
按照《党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案》要求，围绕专项治理中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立小金库的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行单位开票、银行代收、财政统管的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设小金库的问题，没有发现违规违纪问题。
四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度
(一)根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。
(二)认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。
(三)严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算
(四)加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。
